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2021年 10月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/27 227.9700 ▼0.11 ▼0.05 241.7800 189.6800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Pirsch Peter
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2019/10/01
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷 Mr. Pirsch is a senior portfolio manager, a senior analyst and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2018. He has management and research responsibilities for the Health Care team. Mr. Pirsch has 20 years of investment-industry experience. He previously worked at Aptigon Capital, Visium Asset Management, Surveyor Capital, Fred Alger Management and C.R. Bard. Before that, Mr. Pirsch was an associate director at UBS Investment Bank and an analyst at Wells Fargo. He has a B.A. in economics and international relations from Bucknell University, and an M.B.A. with a certificate in health sector management from Duke University, Fuqua School of Business. Mr. Pirsch is a CFA charterholder.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/10/27 歐洲小型股票 歐元 4245.9300 ▲18.29 ▲1.71 ▲1
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2021/10/27 中國股票 美金 3917.1200 ▲18.53 ▲0.07 ▲0.91
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2021/10/27 歐元區大型股票 歐元 3878.1200 ▲17.96 ▲1.48 ▲1.01
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/10/27 歐洲股票收益 歐元 3151.2900 ▲18.89 ▲1.14 ▲1.14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2021/10/27 歐洲大型增長型股票 歐元 2751.4000 ▲16.33 ▲1.89 ▲1.06
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2021/10/27 全球大型增長型股票 歐元 2670.8900 ▲10.95 ▲2.17 0
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/10/27 產業股票 - 科技 美金 2536.5000 ▲24.63 ▲1.63 0
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2021/10/27 美國大型均衡型股票 美金 2475.9500 ▲11.92 ▲2.42 ▲0.82
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2021/10/27 全球小型股票 美金 2275.0700 ▲18.16 ▲1.8 ▲1.05
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2021/10/27 亞洲不包括日本股票 美金 2216.6300 ▲15.27 ▲1.17 ▲0.92
顯示第1至10筆資料,共196筆

基金速覽

 
淨值歐元 227.9700 ▼0.05%
更新日期 2021/10/27
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 2 / 25
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/27
年初至今 ▲12.23%
一年 ▲17.33%
三年收益率(年度化) ▲16.41%
五年收益率(年度化) ▲10.88%
累積報酬 ▲541.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 227.97000 ▼0.05

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