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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 17506.0000 | ▲117 | ▲0.67 | 18775.0000 | 14178.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
17506.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.76 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
9,290.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.20% | 1.58 | 0.96 | -2.20 |
| 三年 | 13.57% | 0.71 | 1.12 | -4.67 |
| 五年 | 14.76% | 0.91 | 1.03 | 0.23 |
| 十年 | 15.86% | 0.67 | 1.04 | -0.78 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.87 |
| Interactive Media | 11.13 |
| Vehicles & Parts | 8.89 |
| Banks | 8.48 |
| Conglomerates | 7.58 |
| Chemicals | 4.86 |
| Beverages - Alcoholic | 4.59 |
| Semiconductors | 4.37 |
| Industrial Products | 4.32 |
| Software | 3.87 |
| Transportation | 3.78 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
| Travel & Leisure | 3.39 |
| Insurance | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 3.03 |
| Real Estate | 2.47 |
| Telecommunication Services | 2.20 |
| Business Services | 2.08 |
| Media-Diversified | 1.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
17506.0000
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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