- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/09 | 5750906.2900 | ▲222.79 | 0 | 6325050.9200 | 5445383.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/09) |
5750906.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -8.10 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,267.92 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.56% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.91% | -0.94 | 1.09 | -1.51 |
| 三年 | 11.00% | 0.06 | 1.14 | -1.32 |
| 五年 | 8.82% | 0.62 | -- | -- |
| 十年 | 7.06% | 0.99 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 | 3.16 |
| ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 2.13 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 1.48 |
| ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 1.24 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 | 1.16 |
| SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 | 1.09 |
| NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 | 1.07 |
| ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.10.23 | 1.00 |
| BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26 | 0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
5750906.2900
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/08/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
