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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/10 | 6159.0000 | ▲22 | ▲0.36 | 6605.0000 | 5581.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/08/10) |
6159.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.52 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
20,016.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.48% | 0.23 | 0.94 | -2.16 |
| 三年 | 16.29% | 0.63 | 1.02 | -0.73 |
| 五年 | 15.99% | 0.45 | 1.04 | -1.72 |
| 十年 | 16.81% | 0.57 | 1.04 | -2.50 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 8.67 |
| Hardware | 7.99 |
| Vehicles & Parts | 6.32 |
| Banks | 5.96 |
| Drug Manufacturers | 5.32 |
| Semiconductors | 5.07 |
| Chemicals | 5.06 |
| Conglomerates | 4.81 |
| Consumer Packaged Goods | 4.75 |
| Software | 4.43 |
| Telecommunication Services | 4.17 |
| Travel & Leisure | 3.68 |
| Insurance | 3.67 |
| Business Services | 3.63 |
| Transportation | 3.57 |
| Utilities - Regulated | 2.30 |
| Construction | 2.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.07 |
| Real Estate | 2.03 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Retail -Cyclical | 1.81 |
| Credit Services | 1.20 |
| Homebuilding & Construction | 1.01 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Asset Management | 0.97 |
| Restaurants | 0.97 |
| Media-Diversified | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 4.48 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.38 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.33 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.88 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 2.87 |
| NTT CORP | 2.74 |
| JAPAN POST HOLDINGS LTD | 2.52 |
| INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL | 2.47 |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.30 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.22 |
基金速覽 |
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淨值日幣
6159.0000
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/10 |
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