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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/15 | 9900.0000 | ▲45 | ▲0.46 | 10058.0000 | 7527.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/07/15) |
9900.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.19 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
47,517.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.10% | 0.57 | 0.95 | 2.89 |
| 三年 | 11.27% | 1.58 | 0.91 | 2.23 |
| 五年 | 12.09% | 1.30 | 0.92 | 1.73 |
| 十年 | 15.26% | 0.57 | 1.01 | -1.49 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.63 |
| Hardware | 9.29 |
| Banks | 8.78 |
| Vehicles & Parts | 8.13 |
| Industrial Products | 6.63 |
| Construction | 5.13 |
| Semiconductors | 4.88 |
| Transportation | 4.80 |
| Software | 4.11 |
| Media-Diversified | 3.89 |
| Insurance | 3.52 |
| Consumer Packaged Goods | 3.01 |
| Interactive Media | 2.96 |
| Restaurants | 2.84 |
| Retail -Cyclical | 2.39 |
| Chemicals | 2.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.13 |
| Drug Manufacturers | 1.96 |
| Retail - Defensive | 1.93 |
| Real Estate | 1.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
| Oil & Gas | 1.01 |
| Telecommunication Services | 0.99 |
| Homebuilding & Construction | 0.99 |
| Utilities - Regulated | 0.75 |
| Healthcare Providers & Services | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9900.0000
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/15 |
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