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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/28 | 6529.0000 | ▲59 | ▲0.91 | 6586.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/07/28) |
6529.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 4.77 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,972,261.29 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.03% | 0.23 | 1.24 | -1.56 |
三年 | 25.08% | 1.17 | 1.03 | -2.01 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 33.83 |
Semiconductors | 28.74 |
Interactive Media | 10.47 |
Hardware | 7.61 |
Retail -Cyclical | 6.04 |
Business Services | 2.84 |
Media-Diversified | 2.33 |
Credit Services | 1.57 |
Capital Markets | 1.31 |
Conglomerates | 1.28 |
Telecommunication Services | 0.80 |
Vehicles & Parts | 0.64 |
Industrial Products | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
6529.0000
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/28 |
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