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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/30 | 7558.0000 | ▲44 | ▲0.59 | 7840.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/01/30) |
7558.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.67 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,308,809.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.92% | 0.72 | 1.16 | -11.99 |
| 三年 | 23.83% | 1.61 | 1.12 | -5.62 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.49 |
| Software | 21.53 |
| Hardware | 11.96 |
| Interactive Media | 10.79 |
| Retail -Cyclical | 3.45 |
| Media-Diversified | 2.22 |
| Telecommunication Services | 1.84 |
| Industrial Products | 1.75 |
| Vehicles & Parts | 1.62 |
| Capital Markets | 1.59 |
| Aerospace & Defense | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
7558.0000
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
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