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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 5386.0000 | ▲78 | ▲1.47 | 6242.0000 | 3621.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
5386.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.15 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
2,025,215.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.01% | 2.50 | 0.99 | 3.16 |
| 三年 | 24.73% | 0.77 | 1.01 | -9.26 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.38 |
| Software | 30.85 |
| Hardware | 11.50 |
| Interactive Media | 6.94 |
| Retail -Cyclical | 4.03 |
| Business Services | 1.95 |
| Credit Services | 1.83 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Vehicles & Parts | 1.03 |
| Conglomerates | 0.85 |
| Industrial Products | 0.65 |
| Capital Markets | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
5386.0000
▲1.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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