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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

UBS (Lux) Money Market AUD Sust K-1-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 6801500.0300 ▲163.39 0 6804405.1800 6789065.4800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
6801500.03000 計價幣別 澳幣
基金類別 貨幣市場 - 其他
本年迄今收益% -0.04 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
158.73
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.19% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.13% -2.65 0.75 -0.10
三年 0.14% -0.41 0.79 0.04
五年 0.25% -0.23 0.87 0.03
十年 0.30% -0.34 0.90 -0.02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 12-22.08.22 5.02
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.60000% 17-20.09.22 4.56
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22 4.40
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 30.06.22-07.07.22 4.32
KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 12-18.07.22 4.08
APPLE INC-REG-S 3.70000% 15-28.08.22 3.84
BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23 3.79
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.80000% 17-15.08.22 3.70
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 2.70000% 15-05.09.22 3.69

基金速覽

 
淨值澳幣 6801500.0300 0%
更新日期 2022/08/05
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 19 / 43
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼0.04%
一年 ▲0.01%
三年收益率(年度化) ▲0.31%
五年收益率(年度化) ▲0.91%
累積報酬 ▲35.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 6801500.03000 0

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