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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 4.3168 | ▲0.0044 | ▲0.1 | 5.1114 | 4.0185 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
4.31680 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | -3.53 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
177.65 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.74% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.32% | -1.57 | 0.95 | -16.95 |
| 三年 | 14.95% | -0.31 | 1.07 | -10.39 |
| 五年 | 16.05% | 0.06 | 1.05 | -8.62 |
| 十年 | 13.96% | 0.46 | 0.97 | -4.59 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.21 |
| Drug Manufacturers | 10.32 |
| Industrial Products | 7.74 |
| Semiconductors | 7.57 |
| Oil & Gas | 7.11 |
| Construction | 5.95 |
| Retail -Cyclical | 5.63 |
| Software | 5.04 |
| Chemicals | 4.34 |
| Consumer Packaged Goods | 4.23 |
| Insurance | 3.78 |
| Telecommunication Services | 3.69 |
| Building Materials | 3.45 |
| Transportation | 3.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.93 |
| Capital Markets | 2.72 |
| Medical Devices & Instruments | 2.02 |
| Asset Management | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Novo Nordisk Class B | 7.19 |
| Lvmh | 6.80 |
| Linde Plc | 5.63 |
| Asml Holding Nv | 5.59 |
| Relx Plc | 5.36 |
| Lonza Group AG | 4.91 |
| Amadeus IT Group SA | 4.90 |
| Pernod Ricard SA | 4.51 |
| Dassault Systemes | 3.76 |
| Finecobank Banca Fineco | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
4.3168
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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