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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 835.9300 | ▲1.09 | ▲0.13 | 835.9300 | 621.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1984/07/05 | 基金經理 | Raina Shilpee |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/11/02 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | Shilpee Raina, executive director, is a research analyst on the Equity Income Strategy within the U.S. Equity Group. Shilpee is a generalist analyst whose research coverage spans various industries. An employee since 2005, Shilpee has been a dedicated research analyst on the Equity Income Strategy since 2008 and was previously focused on the Mid Cap Value portfolios where she conducted research within the media sector, while also responsible for daily implementation and portfolio analytics for the broader Value Team. Shilpee holds a B.S. in Commerce with concentrations in Finance and Accounting from University of Virginia’s McIntire School of Commerce. She is a member of both the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute and is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2024/12/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 10836.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2024/12/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 10007.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2024/12/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 9971.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2024/12/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2261.0000 | ▲10.26 | ▲2.18 | ▲0.77 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/12/03 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2077.9200 | ▲9.95 | ▲0.92 | ▲1.06 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2024/12/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 835.9300 | ▲10.56 | ▲2.68 | ▲0.88 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/12/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 618.7900 | ▲13.9 | ▲1.1 | ▲1.07 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2024/12/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 615.5300 | ▲13.25 | ▲2.21 | ▼0.01 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/12/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 589.6700 | ▲10.56 | ▲2.79 | ▲0.88 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/12/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 566.4100 | ▲11.44 | ▲2.04 | ▲0.93 |
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淨值美金
835.9300
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過去績效 |
資料日期：2024/12/03 |
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