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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 0.5631 ▼0.0049 ▼0.86 0.5680 0.4918

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/03/02)
0.56310 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊中度保守型股債混合
本年迄今收益% 3.32 基金規模(百萬)
(2025/12/31)
240.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2025/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.00% 1.30 0.87 4.01
三年 4.79% 0.58 1.02 -0.44
五年 5.77% -0.05 1.03 -0.86
十年 5.57% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2025/11
行業類別 百分比%
Semiconductors 2.64
Software 2.55
Hardware 2.13
Banks 2.03
Consumer Packaged Goods 1.96
Retail -Cyclical 1.56
Vehicles & Parts 1.52
Drug Manufacturers 1.51
Business Services 1.49
Industrial Products 1.29
Conglomerates 1.23
Insurance 1.17
Interactive Media 1.01
Capital Markets 0.88
Travel & Leisure 0.80
Medical Devices & Instruments 0.79
Tobacco Products 0.67
Media-Diversified 0.67
Oil & Gas 0.64
Asset Management 0.60
Retail - Defensive 0.59
Metals & Mining 0.58
Transportation 0.56
Beverages - Alcoholic 0.55
Real Estate 0.52
REITs 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.49
Telecommunication Services 0.48
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Credit Services 0.47
Utilities - Regulated 0.30
Restaurants 0.25
Chemicals 0.25
Industrial Distribution 0.23
Diversified Financial Services 0.23
Farm & Heavy Construction Machinery 0.23
Homebuilding & Construction 0.22
Biotechnology 0.20
Construction 0.19
Building Materials 0.19
Aerospace & Defense 0.16
Healthcare Providers & Services 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.12
Education 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.06
Steel 0.04
Personal Services 0.04
Forest Products 0.03
Other Energy Sources 0.02
Waste Management 0.01
Packaging & Containers 0.01
Healthcare Plans 0.01
Agriculture 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5631 ▼0.86%
更新日期 2026/03/02
基金組別 英鎊中度保守型股債混合
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/02
年初至今 ▲3.32%
一年 ▲12.01%
三年收益率(年度化) ▲8.41%
五年收益率(年度化) ▲2.77%
累積報酬 ▲163.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星月領息資產配置基金(INC) 0.56310 ▼0.86

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