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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 40725.8900 | ▼272.39 | ▼0.66 | 44587.4700 | 27805.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
40725.89000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.09 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
102,936.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.26% | 2.61 | 1.01 | -9.00 |
| 三年 | 11.22% | 1.88 | 0.88 | -1.38 |
| 五年 | 11.95% | 1.35 | 0.91 | 0.02 |
| 十年 | 14.98% | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 10.81 |
| Banks | 10.11 |
| Hardware | 9.46 |
| Drug Manufacturers | 9.38 |
| Vehicles & Parts | 8.10 |
| Semiconductors | 6.42 |
| Real Estate | 6.16 |
| Chemicals | 5.72 |
| Interactive Media | 4.50 |
| Diversified Financial Services | 4.13 |
| Retail -Cyclical | 4.09 |
| Capital Markets | 3.21 |
| Insurance | 3.20 |
| Transportation | 2.62 |
| Software | 2.50 |
| Beverages - Alcoholic | 2.38 |
| Medical Devices & Instruments | 1.92 |
| Healthcare Providers & Services | 1.90 |
| Construction | 1.75 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
40725.8900
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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