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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 33288.2200 | ▼16.04 | ▼0.05 | 35464.7900 | 28141.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 0.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/09/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2024/12/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 33288.2200 | ▲9.41 | ▲1.18 | ▲0.32 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2024/12/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 26498.6400 | ▲9.41 | ▲1.06 | ▲0.32 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 7167.0000 | ▲23.16 | ▲0.92 | ▲0.66 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 6422.6200 | ▲9.62 | ▲1.41 | ▲0.56 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 5099.3900 | ▲11.66 | ▲0.64 | ▲0.76 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 4492.9600 | ▲12.33 | ▲1.37 | ▲1.07 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 2848.0900 | ▲10.33 | ▲1.89 | ▲0.56 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 1925.2000 | ▲13.94 | ▲0.72 | ▲0.94 |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2024/12/31 | 其他股票 | 南非幣 | 1904.6200 | ▲17.66 | ▲0.38 | ▲0.8 |
| 百達-生物科技-I美元 | 2024/12/31 | 產業股票 - 生物科技 | 美金 | 1070.2300 | ▲23.17 | ▲1.02 | ▲1.53 |
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淨值日幣
33288.2200
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/31 |
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