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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/02 | 767.1424 | ▼12.2223 | ▼1.57 | 785.0859 | 447.3585 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
767.14240 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.39 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
120.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.29% | 3.06 | 1.08 | 2.13 |
| 三年 | 14.05% | 0.86 | 0.98 | 0.73 |
| 五年 | 17.15% | 0.14 | 1.03 | -0.73 |
| 十年 | 18.31% | 0.48 | 1.06 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.82 |
| Semiconductors | 16.36 |
| Hardware | 15.13 |
| Interactive Media | 6.65 |
| Industrial Products | 5.33 |
| Telecommunication Services | 5.06 |
| Retail -Cyclical | 4.09 |
| Travel & Leisure | 2.84 |
| Vehicles & Parts | 2.82 |
| Oil & Gas | 2.69 |
| Healthcare Providers & Services | 2.44 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.12 |
| Insurance | 2.03 |
| Credit Services | 1.80 |
| Metals & Mining | 1.67 |
| Restaurants | 1.60 |
| Drug Manufacturers | 1.59 |
| Capital Markets | 0.99 |
| Chemicals | 0.99 |
| Building Materials | 0.98 |
| Consumer Packaged Goods | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 7.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 4.00 |
| PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.52 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. | 3.22 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 3.06 |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
767.1424
▼1.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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