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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3082198.3300 | ▲332.32 | ▲0.01 | 3082198.3300 | 3000000.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
3082198.33000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 歐元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,433.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.04% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.19% | -3.26 | 1.08 | -0.17 |
| 三年 | 0.12% | -0.45 | 0.98 | -0.08 |
| 五年 | 0.10% | -1.60 | 0.98 | -0.06 |
| 十年 | 0.10% | -1.46 | 1.00 | -0.04 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 27.03.23-27.07.23 | 2.39 |
| BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 20.05.22-19.05.23 | 2.32 |
| BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23 | 2.32 |
| ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23 | 2.11 |
| LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23 | 1.98 |
| BNG BANK NV ECP 0.00000% 01.03.23-03.04.23 | 1.86 |
| JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.02.23-15.05.23 | 1.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3082198.3300
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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