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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

UBS (Lux) Money Market EUR Sust K-1-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 3030358.7000 ▼42.7 0 3051723.6000 3030337.8000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
3030358.70000 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣市場 - 歐元
本年迄今收益% -0.45 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,496.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.04% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% -2.76 -0.67 -1.11
三年 0.06% -0.32 0.91 -0.11
五年 0.05% -1.60 1.14 0.02
十年 0.09% -1.46 0.98 -0.04

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 15-04.07.22 4.35
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 24.11.21-21.07.22 3.24
ANZ BANK (NZ)-REG-S ECP 0.00000% 09.12.21-11.07.22 3.24
SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23 3.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 19.04.22-14.07.22 2.95
COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 11.03.22-12.09.22 2.88
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 29.06.22-29.09.22 2.52
ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 15.06.22-12.09.22 2.45

基金速覽

 
淨值歐元 3030358.7000 0%
更新日期 2022/08/09
基金組別 貨幣市場 - 歐元
組別排名 1 / 6
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼0.45%
一年 ▼0.7%
三年收益率(年度化) ▼0.6%
五年收益率(年度化) ▼0.54%
累積報酬 ▲0.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 3030358.70000 0

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