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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/02 | 8381.0000 | 0 | 0 | 8429.0000 | 8197.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
8381.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.26 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
353,762.20 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.77% | 2.41 | -- | -- |
| 三年 | 6.91% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 9.21% | 0.25 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 2.24 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 | 1.79 |
| ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 1.39 |
| MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 | 1.35 |
| PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 | 1.21 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 | 1.17 |
| PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 | 1.13 |
| GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26 | 1.11 |
| RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 | 1.07 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8381.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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