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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/09 | 8244.0000 | ▲1 | ▲0.01 | 9439.0000 | 7839.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/09) |
8244.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.97 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
172,787.62 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.86% | -0.99 | -- | -- |
| 三年 | 11.09% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | 8.89% | 0.33 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 | 3.16 |
| ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 2.13 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 1.48 |
| ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 1.24 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 | 1.16 |
| SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 | 1.09 |
| NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 | 1.07 |
| ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.10.23 | 1.00 |
| BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26 | 0.96 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8244.0000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/09 |
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