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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 6262.1800 | ▼76.5 | ▼1.21 | 7054.6800 | 6097.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/07) |
6262.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -3.21 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
357.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.81% | 0.01 | 0.78 | 1.85 |
| 三年 | 16.20% | -0.03 | 0.95 | 0.97 |
| 五年 | 16.70% | 0.56 | 0.95 | 0.70 |
| 十年 | 15.41% | 0.47 | 0.98 | -1.14 |
行業比重 |
截至：2017/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices | 31.29 |
| Health Care Plans | 27.50 |
| Health Care Providers | 10.52 |
| Medical Diagnostics & Research | 10.26 |
| Medical Distribution | 5.95 |
| Medical Instruments & Equipment | 5.18 |
| Application Software | 3.36 |
| Drug Manufacturers | 2.14 |
| Industrial Products | 0.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
6262.1800
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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