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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 6170.4200 | ▼35.46 | ▼0.57 | 7275.2100 | 6170.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
6170.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -11.76 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
357.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.58% | -0.36 | 0.59 | 3.01 |
| 三年 | 13.12% | 0.41 | 0.81 | 6.09 |
| 五年 | 15.39% | 0.18 | 0.91 | 2.26 |
| 十年 | 15.05% | 0.53 | 0.95 | 0.42 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 56.06 |
| Medical Distribution | 8.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.27 |
| Healthcare Providers & Services | 7.40 |
| Healthcare Plans | 4.91 |
| Metals & Mining | 4.08 |
| Retail -Cyclical | 2.67 |
| Semiconductors | 2.60 |
| Interactive Media | 2.34 |
| Hardware | 1.75 |
| Drug Manufacturers | 1.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
6170.4200
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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