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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/10 | 40.8400 | ▲0.01 | ▲0.02 | 40.9300 | 33.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
40.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.37 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
449.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.81% | 1.10 | 0.85 | 0.66 |
| 三年 | 9.99% | 1.64 | 0.87 | 4.86 |
| 五年 | 13.69% | 0.71 | 1.00 | 1.93 |
| 十年 | 15.43% | -- | 1.08 | -2.05 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.77 |
| Drug Manufacturers | 8.78 |
| Aerospace & Defense | 6.57 |
| Retail -Cyclical | 6.46 |
| Consumer Packaged Goods | 5.90 |
| Semiconductors | 5.35 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.87 |
| Oil & Gas | 4.33 |
| Construction | 4.20 |
| Industrial Products | 4.18 |
| Utilities - Regulated | 4.12 |
| Medical Devices & Instruments | 3.92 |
| Business Services | 3.50 |
| Capital Markets | 3.00 |
| Telecommunication Services | 2.56 |
| Beverages - Alcoholic | 2.50 |
| Homebuilding & Construction | 1.91 |
| Insurance | 1.88 |
| Software | 1.87 |
| Packaging & Containers | 1.87 |
| Building Materials | 1.84 |
| Asset Management | 1.40 |
| Waste Management | 1.03 |
| Metals & Mining | 0.97 |
| Retail - Defensive | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 4.75 |
| RHEINMETALL AG | 4.61 |
| THALES SA | 4.35 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3.98 |
| SPIE SA | 3.64 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 3.32 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 3.12 |
| DASSAULT AVIATION SA | 2.92 |
| UNILEVER PLC | 2.89 |
| EIFFAGE SA | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
40.8400
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
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