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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | 5002.5000 | 3509.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/10/19) |
3857.36000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -9.53 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
7,255.24 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.56% | 0.12 | 0.91 | -9.62 |
三年 | 28.94% | -0.28 | 0.95 | -8.64 |
五年 | 24.65% | 0.03 | 0.95 | -1.98 |
十年 | 21.80% | 0.80 | 0.94 | -0.15 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 21.36 |
Interactive Media | 14.28 |
Banks | 8.49 |
Industrial Products | 8.31 |
Hardware | 8.29 |
Insurance | 6.89 |
Travel & Leisure | 5.44 |
Vehicles & Parts | 5.18 |
Semiconductors | 3.72 |
Education | 3.28 |
Biotechnology | 2.81 |
Oil & Gas | 2.33 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.01 |
Transportation | 1.85 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.50 |
Software | 1.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.89 |
Chemicals | 0.52 |
Medical Devices & Instruments | 0.43 |
Healthcare Providers & Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
NETEASE INC | 4.24 |
MEITUAN H | 4.07 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
3857.3600
▼2.31%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/19 |
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