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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 4643.1600 | ▲43.39 | ▲0.94 | 5813.8000 | 3977.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
4643.16000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.19 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
14,497.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.48% | -1.00 | 0.96 | -7.96 |
| 三年 | 17.80% | 0.31 | 0.96 | 4.52 |
| 五年 | 18.41% | 0.94 | 0.97 | 4.07 |
| 十年 | 17.62% | 0.80 | 0.93 | 1.43 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 16.24 |
| Interactive Media | 11.67 |
| Software | 7.71 |
| Industrial Products | 6.82 |
| Insurance | 6.30 |
| Biotechnology | 5.22 |
| Beverages - Alcoholic | 4.40 |
| Semiconductors | 4.01 |
| Travel & Leisure | 3.98 |
| Construction | 3.57 |
| Consumer Packaged Goods | 3.40 |
| Restaurants | 3.13 |
| Banks | 2.90 |
| Medical Devices & Instruments | 2.58 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Hardware | 2.15 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.82 |
| Capital Markets | 1.56 |
| Oil & Gas | 1.44 |
| Real Estate | 1.25 |
| Transportation | 1.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.06 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.89 |
| Chemicals | 0.78 |
| Education | 0.27 |
| Media-Diversified | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN H | 6.70 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.46 |
| NETEASE INC | 5.38 |
| JD.COM CLASS A INC A | 5.07 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 4.53 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.46 |
| LI NING LTD | 3.98 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD A | 3.57 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD A | 3.45 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
4643.1600
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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