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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/14 | 4851.3100 | ▲31.42 | ▲0.65 | 4893.8300 | 3546.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2020/02/14) |
4851.31000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.50 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
6,700.89 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.73% | 0.98 | 0.90 | 14.45 |
| 三年 | 18.14% | 0.77 | 0.93 | 5.17 |
| 五年 | 19.92% | 0.40 | 0.92 | 2.59 |
| 十年 | 20.52% | 0.32 | 0.98 | 0.03 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.69 |
| Interactive Media | 11.76 |
| Retail -Cyclical | 11.73 |
| Banks | 8.77 |
| Real Estate | 7.20 |
| Insurance | 6.40 |
| Beverages - Alcoholic | 6.30 |
| Education | 5.93 |
| Biotechnology | 3.51 |
| Capital Markets | 3.34 |
| Travel & Leisure | 3.18 |
| Vehicles & Parts | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.12 |
| Building Materials | 1.92 |
| Industrial Products | 1.60 |
| Semiconductors | 1.19 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.92 |
| Software | 0.67 |
| Healthcare Providers & Services | 0.42 |
| Transportation | 0.31 |
| Metals & Mining | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 9.62 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.71 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 6.26 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 5.26 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 4.49 |
| WULIANGYE YIBIN LTD A | 3.92 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.73 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 3.67 |
| NETEASE ADR INC | 3.65 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
4851.3100
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/14 |
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