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2020年 02月 18日 星期二
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 4851.3100 ▲31.42 ▲0.65 4893.8300 3546.9000

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/02/14)
4851.31000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 7.50 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
6,700.89
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.73% 0.98 0.90 14.45
三年 18.14% 0.77 0.93 5.17
五年 19.92% 0.40 0.92 2.59
十年 20.52% 0.32 0.98 0.03

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Hardware 12.69
Interactive Media 11.76
Retail -Cyclical 11.73
Banks 8.77
Real Estate 7.20
Insurance 6.40
Beverages - Alcoholic 6.30
Education 5.93
Biotechnology 3.51
Capital Markets 3.34
Travel & Leisure 3.18
Vehicles & Parts 2.69
Oil & Gas 2.12
Building Materials 1.92
Industrial Products 1.60
Semiconductors 1.19
Drug Manufacturers 1.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.00
Consumer Packaged Goods 0.92
Software 0.67
Healthcare Providers & Services 0.42
Transportation 0.31
Metals & Mining 0.30

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 9.62
TENCENT HOLDINGS LTD 8.71
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 6.26
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 5.26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4.49
WULIANGYE YIBIN LTD A 3.92
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 3.73
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 3.67
NETEASE ADR INC 3.65
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 3.61

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 4851.3100 ▲0.65%
更新日期 2020/02/14
基金組別 中國股票
組別排名 22 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲7.5%
一年 ▲31.47%
三年收益率(年度化) ▲19.28%
五年收益率(年度化) ▲11.86%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 4851.31000 ▲0.65

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