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2019年 07月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 3933.1000 ▼6.45 ▼0.16 4166.9300 3123.0600

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/17)
3933.10000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 24.25 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
4,676.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.59% -0.16 0.99 1.83
三年 18.66% 0.71 0.98 0.73
五年 19.99% 0.33 0.93 -0.67
十年 21.11% 0.27 0.99 -1.54

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Online Media 12.40
Retail - Apparel & Specialty 9.55
Insurance - Life 9.55
Banks 8.15
Beverages - Alcoholic 7.54
Real Estate 5.37
Education 5.25
Manufacturing - Apparel & Furniture 5.16
Brokers & Exchanges 4.97
Computer Hardware 4.02
Personal Services 3.16
Health Care Providers 2.57
Travel & Leisure 2.54
Biotechnology 2.07
Autos 2.03
Oil & Gas - E&P 1.80
Application Software 1.72
Drug Manufacturers 1.22
Restaurants 1.20
Farm & Construction Machinery 1.12
Industrial Products 0.76
Transportation & Logistics 0.70
Consumer Packaged Goods 0.66
Oil & Gas - Integrated 0.53
Oil & Gas - Services 0.48
Consulting & Outsourcing 0.47

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.19
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 9.17
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 6.65
WULIANGYE YIBIN LTD A 4.39
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3.44
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 3.39
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 3.16
KWEICHOW MOUTAI LTD A 3.15
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 3.13
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT L 3.03

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 3933.1000 ▼0.16%
更新日期 2019/07/17
基金組別 中國股票
組別排名 10 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 ▲24.25%
一年 ▲3.44%
三年收益率(年度化) ▲16.13%
五年收益率(年度化) ▲12.42%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 3933.10000 ▼0.16

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