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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/17 | 4158.6700 | ▼26.78 | ▼0.64 | 4196.2800 | 3123.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2019/09/17) |
4158.67000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.37 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
5,029.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.86% | 0.24 | 0.95 | 10.57 |
| 三年 | 18.37% | 0.58 | 0.96 | 3.33 |
| 五年 | 19.83% | 0.31 | 0.93 | 1.52 |
| 十年 | 20.68% | 0.28 | 0.98 | -0.62 |
行業比重 |
截至：2019/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Online Media | 12.73 |
| Retail - Apparel & Specialty | 12.06 |
| Insurance - Life | 10.30 |
| Beverages - Alcoholic | 9.16 |
| Banks | 6.33 |
| Real Estate | 4.93 |
| Computer Hardware | 4.64 |
| Education | 4.32 |
| Travel & Leisure | 3.42 |
| Personal Services | 3.32 |
| Brokers & Exchanges | 3.20 |
| Biotechnology | 3.02 |
| Utilities - Regulated | 2.71 |
| Health Care Providers | 2.39 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 1.81 |
| Oil & Gas - E&P | 1.64 |
| Consulting & Outsourcing | 1.54 |
| Restaurants | 1.19 |
| Autos | 0.87 |
| Transportation & Logistics | 0.84 |
| Application Software | 0.72 |
| Industrial Products | 0.70 |
| Consumer Packaged Goods | 0.64 |
| Drug Manufacturers | 0.63 |
| Oil & Gas - Services | 0.54 |
| Oil & Gas - Integrated | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.63 |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 9.52 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 7.43 |
| WULIANGYE YIBIN LTD A | 5.12 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 4.34 |
| LI NING LTD | 3.42 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 3.41 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE | 3.32 |
| KWEICHOW MOUTAI LTD A | 3.10 |
| NETEASE ADR INC | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
4158.6700
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/17 |
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