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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/19 3857.3600 ▼91.03 ▼2.31 5002.5000 3509.4800

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2023/10/19)
3857.36000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -9.53 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
7,255.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.56% 0.12 0.91 -9.62
三年 28.94% -0.28 0.95 -8.64
五年 24.65% 0.03 0.95 -1.98
十年 21.80% 0.80 0.94 -0.15

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.36
Interactive Media 14.28
Banks 8.49
Industrial Products 8.31
Hardware 8.29
Insurance 6.89
Travel & Leisure 5.44
Vehicles & Parts 5.18
Semiconductors 3.72
Education 3.28
Biotechnology 2.81
Oil & Gas 2.33
Utilities - Independent Power Producers 2.01
Transportation 1.85
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.50
Software 1.41
Farm & Heavy Construction Machinery 0.89
Chemicals 0.52
Medical Devices & Instruments 0.43
Healthcare Providers & Services 0.13

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.64
NETEASE INC 4.24
MEITUAN H 4.07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.06
JD.COM CLASS A INC A 3.57
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 3.41
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H 3.15
BAIDU CLASS A INC 3.03
LI NING LTD 2.91

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 3857.3600 ▼2.31%
更新日期 2023/10/19
基金組別 中國股票
組別排名 162 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2023/10/19
年初至今 ▼9.53%
一年 ▲14.08%
三年收益率(年度化) ▼12.36%
五年收益率(年度化) ▲4.6%
累積報酬 ▲66.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 3857.36000 ▼2.31

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