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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/21 | 30.7000 | ▼0.65 | ▼2.07 | 43.4000 | 27.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/21) |
30.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -22.90 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,024.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.31% | -1.04 | 0.82 | -23.78 |
| 三年 | 26.11% | 0.04 | 0.89 | -9.28 |
| 五年 | 24.77% | 0.56 | 0.92 | -4.96 |
| 十年 | 21.65% | 0.58 | 0.92 | 1.75 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.75 |
| Semiconductors | 36.33 |
| Industrial Products | 6.10 |
| Interactive Media | 4.51 |
| Chemicals | 2.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.79 |
| Construction | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.27 |
| 創意 | 4.99 |
| 健策 | 4.66 |
| 世芯-KY | 4.52 |
| 嘉澤 | 4.32 |
| 八方雲集 | 3.48 |
| 台光電 | 3.45 |
| 大立光 | 3.38 |
| 台達電 | 3.36 |
| 大成鋼 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.7000
▼2.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/21 |
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