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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/09 | 423.1900 | ▼2.4171 | ▼0.57 | 469.2495 | 307.8815 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/08/09 | 基金經理 | Zheng Maggie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Maggie Zheng is a China Equity Portfolio Manager at Schroders, based in Hong Kong. She joined Schroders in 2013 Maggie was a Portfolio Manager at Harvest Global Investment (HK) from 2009 to 2013 She was previously a Portfolio Manager at Hang Seng Investment Management from 2005 to 2009 She was previously a China A-share analyst at Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd from 2001 to 2005 MBA in Finance from Beijing Jiao Tong University BSc in Finance from South-Central University for Nationalities |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/03/09 | 其他股債混合 | 日幣 | 10115.8201 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/03/09 | 其他股債混合 | 日幣 | 10084.1644 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/03/09 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6045.6154 | ▲13.05 | ▲3.65 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/03/09 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4877.9120 | ▲13.05 | ▲3.55 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/03/09 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4348.1006 | ▲13.05 | ▲3.51 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/03/09 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3922.1401 | ▲13.04 | ▲3.47 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/03/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 3675.8601 | ▲11.27 | ▲3.67 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/03/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2906.7792 | ▲11.27 | ▲3.58 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/03/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2372.4737 | ▲11.26 | ▲3.53 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/03/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 1975.7676 | ▲11.26 | ▲3.46 | ▲1.05 |
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淨值港幣
423.1900
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資料日期：2026/03/09 |
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