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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 422.3418 | ▼3.0061 | ▼0.71 | 469.2495 | 392.9024 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 422.34180 | 2026/08/13 | 425.34790 | 2026/08/12 | 429.00190 |
| 2026/08/11 | 429.91480 | 2026/08/10 | 433.41740 | 2026/08/07 | 432.86540 |
| 2026/08/06 | 426.77030 | 2026/08/05 | 431.50400 | 2026/08/04 | 425.76990 |
| 2026/08/03 | 425.04280 | 2026/07/31 | 421.06900 | 2026/07/30 | 419.94040 |
| 2026/07/29 | 418.04280 | 2026/07/28 | 412.44450 | 2026/07/27 | 414.60650 |
| 2026/07/24 | 407.88190 | 2026/07/23 | 410.14080 | 2026/07/22 | 409.05300 |
| 2026/07/21 | 412.50700 | 2026/07/20 | 409.09610 | 2026/07/17 | 403.00170 |
| 2026/07/16 | 414.14160 | 2026/07/15 | 413.98900 | 2026/07/14 | 409.53580 |
| 2026/07/13 | 405.28550 | 2026/07/10 | 409.04170 | 2026/07/09 | 407.65610 |
| 2026/07/08 | 406.56570 | 2026/07/07 | 405.81190 | 2026/07/06 | 405.49030 |
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淨值港幣
422.3418
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