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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 89499.0000 | ▲459 | ▲0.52 | 92842.0000 | 57238.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
89499.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.76 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
70,818.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.78% | 1.39 | 1.29 | -8.73 |
| 三年 | 12.17% | 1.87 | 0.99 | 0.79 |
| 五年 | 15.75% | 0.66 | 1.17 | -7.61 |
| 十年 | 16.93% | 0.88 | 0.96 | 1.95 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.42 |
| Hardware | 7.89 |
| Industrial Products | 7.68 |
| Conglomerates | 7.62 |
| Construction | 7.07 |
| Interactive Media | 5.82 |
| Vehicles & Parts | 4.91 |
| Semiconductors | 4.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.58 |
| Software | 4.34 |
| Aerospace & Defense | 4.23 |
| Tobacco Products | 3.25 |
| Real Estate | 3.18 |
| Medical Devices & Instruments | 3.09 |
| Oil & Gas | 2.94 |
| Business Services | 2.82 |
| Retail -Cyclical | 2.78 |
| Chemicals | 2.58 |
| Diversified Financial Services | 2.15 |
| Telecommunication Services | 1.67 |
| Steel | 1.61 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Consumer Packaged Goods | 0.69 |
| Medical Distribution | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值日幣
89499.0000
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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