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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 91041.0000 | ▼2481 | ▼2.65 | 98795.0000 | 57238.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
91041.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.58 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
81,855.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.93% | 2.56 | 1.34 | -14.57 |
| 三年 | 13.07% | 2.02 | 0.99 | 1.19 |
| 五年 | 16.40% | 0.87 | 1.17 | -6.51 |
| 十年 | 16.91% | 0.88 | 0.98 | 1.51 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.15 |
| Industrial Products | 10.85 |
| Construction | 7.28 |
| Vehicles & Parts | 6.39 |
| Retail -Cyclical | 6.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.05 |
| Hardware | 5.95 |
| Aerospace & Defense | 4.97 |
| Semiconductors | 4.91 |
| Conglomerates | 4.37 |
| Real Estate | 4.11 |
| Medical Devices & Instruments | 3.19 |
| Interactive Media | 3.09 |
| Tobacco Products | 2.99 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Chemicals | 2.78 |
| Business Services | 2.55 |
| Steel | 1.70 |
| Diversified Financial Services | 1.69 |
| Capital Markets | 1.39 |
| Telecommunication Services | 1.34 |
| Software | 0.80 |
| Consumer Packaged Goods | 0.64 |
| Waste Management | 0.49 |
| Medical Distribution | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值日幣
91041.0000
▼2.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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