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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 7.6100 ▲1.59 ▲26.41 14.8800 6.0200

基金走勢

 
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/02/25)
7.61000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -39.84 基金規模(百萬)
(2022/01/31)
405.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.13% -0.78 0.68 1.21
三年 31.45% -0.01 0.78 4.23
五年 26.18% 0.07 0.79 2.46
十年 24.89% 0.00 0.82 0.80

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Software 26.37
Banks 20.57
Metals & Mining 17.51
Other Energy Sources 8.81
Oil & Gas 0.93
Steel 0.61
Retail - Defensive 0.26
Interactive Media 0.19
Healthcare Providers & Services 0.06
Agriculture 0.04

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 9.09
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC COMMON STOCK 8.90
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP 8.24

基金速覽

 
淨值美金 7.6100 ▲26.41%
更新日期 2022/02/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 8 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/25
年初至今 ▼39.84%
一年 ▼33.57%
三年收益率(年度化) ▼5.26%
五年收益率(年度化) ▼1.45%
累積報酬 ▲3.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 7.61000 ▲26.41

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