MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 09日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 12.8200 ▲0.19 ▲1.5 12.8200 9.0900

基金走勢

 
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/05/07)
12.82000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 12.26 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
436.12
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.71% 1.64 0.81 8.59
三年 24.18% 0.51 0.97 -0.32
五年 20.61% 0.62 0.94 0.47
十年 25.47% 0.07 0.92 -1.33

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 33.99
Metals & Mining 15.34
Steel 10.14
Banks 7.75
Retail - Defensive 7.37
Software 6.29
Capital Markets 4.10
Telecommunication Services 4.08
Interactive Media 2.79
Credit Services 1.59
Utilities - Independent Power Producers 1.54
Real Estate 1.46
Retail -Cyclical 1.27
Healthcare Providers & Services 0.84
Transportation 0.17

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 6.47
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 6.14
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 6.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB 1 4.10
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 3.87

基金速覽

 
淨值美金 12.8200 ▲1.5%
更新日期 2021/05/07
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 14 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲12.26%
一年 ▲42.05%
三年收益率(年度化) ▲13.52%
五年收益率(年度化) ▲14.34%
累積報酬 ▲67.28%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 12.82000 ▲1.5

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】