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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 7.6100 | ▲1.59 | ▲26.41 | 14.8800 | 6.0200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/11/18 | 基金經理 | Saikaly Habib |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/07/03 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | Habib Saikaly, executive director, is a portfolio manager for EMEA equity portfolios, with a specialisation in MENA and Turkey, within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team based in London. An employee since 2011, he previously worked as a product-focused analyst covering Emerging Europe, MENA and Turkey within the EMAP Equities team. Prior to this, Habib worked at Credit-Suisse as an equity analyst managing the HOLT EEMEA team. He has also worked at Deloitte and PwC where he did Audit, Financial Risk Management and Due Diligence assignments across different industries. Habib holds a B.S. in Electrical Engineering from Loyola Marymount University and a Specialised Master in Auditing and Consulting from ESCP Europe Business School. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/01/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 10606.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/01/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 9604.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/01/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 9558.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/01/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 2215.0000 | ▲10.5 | ▲2.44 | ▲0.78 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/01/14 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2056.5500 | ▲7.76 | ▼0.08 | ▲1.06 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 796.0800 | ▲9.6 | ▲1.68 | ▲0.85 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/01/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 673.4800 | ▲9.99 | ▲2.13 | ▲0.79 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/01/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 603.8900 | ▲13.24 | ▲1.93 | ▲0.98 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/01/14 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 582.3800 | ▲13.29 | ▼0.46 | ▲0.99 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2025/01/14 | 其他股票 | 美金 | 571.0400 | ▲9.22 | ▼0.07 | ▲0.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.6100
▲26.41%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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