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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 46.6900 ▼0.24 ▼0.51 49.2300 46.2800

基金走勢

 
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/11/26)
46.69000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -4.58 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
4,839.19
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.69% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.91% 0.56 1.10 -0.64
三年 10.84% 0.52 1.09 -0.72
五年 9.10% 0.34 1.07 -0.28
十年 8.42% 0.44 1.07 -1.29

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Banks 0.01
Chemicals 0.00
Oil & Gas 0.00
Telecommunication Services 0.00
Building Materials 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Metals & Mining 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Real Estate 0.00
Agriculture 0.00
Insurance 0.00
Transportation 0.00
Travel & Leisure 0.00
Media-Diversified 0.00
Conglomerates 0.00
Construction 0.00
Business Services 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Retail - Defensive 0.00
Restaurants 0.00
Software 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/21 10.15
FIN FUT US 10YR CBT 09/21/21 5.09
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 5.07
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1.74
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 09/21/21 1.06
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS 1.00
HAZINE MUSTESARLIGI VARL SR UNSEC REGS 1.00

基金速覽

 
淨值美金 46.6900 ▼0.51%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 235 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼4.58%
一年 ▼2.53%
三年收益率(年度化) ▲5.8%
五年收益率(年度化) ▲4.27%
累積報酬 ▲113.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) 46.69000 ▼0.51

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