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2022年 08月 11日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 4337.4300 ▼18.25 ▼0.42 5137.9600 4043.8800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
4337.43000 計價幣別 美金
基金類別 美元積極型股債混合
本年迄今收益% -14.16 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
319.60
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.52% -0.94 0.88 -0.64
三年 15.03% 0.24 0.92 -1.27
五年 13.09% 0.23 0.89 -1.32
十年 10.51% 0.51 0.90 -2.25

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 8.30
Consumer Packaged Goods 5.47
Banks 4.77
Industrial Products 4.34
Semiconductors 4.01
Hardware 2.86
Medical Devices & Instruments 2.78
Chemicals 2.61
Oil & Gas 2.47
Retail -Cyclical 2.44
Insurance 2.29
Drug Manufacturers 2.26
Utilities - Regulated 2.02
Credit Services 1.86
Telecommunication Services 1.82
Interactive Media 1.71
Vehicles & Parts 1.66
Medical Diagnostics & Research 1.49
Healthcare Plans 1.28
Beverages - Non-Alcoholic 1.27
REITs 1.22
Capital Markets 1.09
Biotechnology 1.08
Transportation 0.84
Business Services 0.78
Farm & Heavy Construction Machinery 0.75
Construction 0.73
Agriculture 0.72
Forest Products 0.67
Retail - Defensive 0.66
Asset Management 0.59
Diversified Financial Services 0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.46
Metals & Mining 0.42
Restaurants 0.37
Waste Management 0.36
Travel & Leisure 0.34
Beverages - Alcoholic 0.33
Media-Diversified 0.31
Healthcare Providers & Services 0.31
Education 0.23
Real Estate 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Conglomerates 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Personal Services 0.08
Industrial Distribution 0.02
Medical Distribution 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Packaging & Containers 0.02
Steel 0.01
Building Materials 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Other Energy Sources 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC 18.31
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 13.29
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.72
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 7.70
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 7.27
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 7.22
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 6.01
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.07
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.98
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC 4.00

基金速覽

 
淨值美金 4337.4300 ▼0.42%
更新日期 2022/08/09
基金組別 美元積極型股債混合
組別排名 9 / 12
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼14.16%
一年 ▼12.61%
三年收益率(年度化) ▲4.01%
五年收益率(年度化) ▲3.36%
累積報酬 ▲333.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 4337.43000 ▼0.42

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