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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 82.1300 | ▼0.07 | ▼0.09 | 95.9500 | 71.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
82.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.92 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
814.23 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.08% | 0.42 | 1.00 | 0.05 |
| 三年 | 22.38% | 0.47 | 1.00 | 0.14 |
| 五年 | 20.62% | 0.98 | -- | -- |
| 十年 | 17.51% | 0.72 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 62.45 |
| Hardware | 16.48 |
| Banks | 6.21 |
| Insurance | 3.67 |
| Telecommunication Services | 1.66 |
| Transportation | 1.34 |
| Industrial Products | 1.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.78 |
| Chemicals | 0.76 |
| Diversified Financial Services | 0.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.69 |
| Building Materials | 0.62 |
| Vehicles & Parts | 0.57 |
| Interactive Media | 0.47 |
| Steel | 0.46 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Drug Manufacturers | 0.29 |
| Credit Services | 0.16 |
| Construction | 0.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.67 |
| 鴻海 | 4.61 |
| 聯發科 | 3.54 |
| 台達電 | 2.08 |
| 聯電 | 1.78 |
| 中華電 | 1.59 |
| 富邦金 | 1.54 |
| 中信金 | 1.43 |
| 台塑 | 1.32 |
| 中鋼 | 1.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
82.1300
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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