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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 57.1300 | ▲1.4 | ▲2.51 | 72.5900 | 52.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
57.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.71 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
663.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.68% | -0.67 | 1.00 | 0.05 |
| 三年 | 20.23% | 0.83 | 1.00 | 0.14 |
| 五年 | 17.83% | 0.67 | -- | -- |
| 十年 | 14.37% | 0.80 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.05 |
| Hardware | 14.72 |
| Banks | 7.82 |
| Insurance | 5.60 |
| Chemicals | 3.84 |
| Telecommunication Services | 2.72 |
| Transportation | 2.19 |
| Industrial Products | 1.48 |
| Steel | 1.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 1.12 |
| Building Materials | 1.11 |
| Diversified Financial Services | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
| Retail - Defensive | 0.54 |
| Oil & Gas | 0.37 |
| Construction | 0.29 |
| Travel & Leisure | 0.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.17 |
| Retail -Cyclical | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.72 |
| 鴻海 | 4.73 |
| 聯發科 | 3.43 |
| 聯電 | 1.61 |
| 中華電 | 1.60 |
| 台塑 | 1.56 |
| 中信金 | 1.53 |
| 台達電 | 1.51 |
| 富邦金 | 1.48 |
| 國泰金 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
57.1300
▲2.51%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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