專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/05 | 57.1300 | ▲1.4 | ▲2.51 | 72.5900 | 52.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/05) |
57.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | -16.71 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
663.09 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.68% | -0.67 | 1.00 | 0.05 |
三年 | 20.23% | 0.83 | 1.00 | 0.14 |
五年 | 17.83% | 0.67 | -- | -- |
十年 | 14.37% | 0.80 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 51.05 |
Hardware | 14.72 |
Banks | 7.82 |
Insurance | 5.60 |
Chemicals | 3.84 |
Telecommunication Services | 2.72 |
Transportation | 2.19 |
Industrial Products | 1.48 |
Steel | 1.16 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.14 |
Consumer Packaged Goods | 1.12 |
Building Materials | 1.11 |
Diversified Financial Services | 0.99 |
Vehicles & Parts | 0.85 |
Retail - Defensive | 0.54 |
Oil & Gas | 0.37 |
Construction | 0.29 |
Travel & Leisure | 0.27 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.17 |
Retail -Cyclical | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 40.72 |
鴻海 | 4.73 |
聯發科 | 3.43 |
聯電 | 1.61 |
中華電 | 1.60 |
台塑 | 1.56 |
中信金 | 1.53 |
台達電 | 1.51 |
富邦金 | 1.48 |
國泰金 | 1.40 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
57.1300
▲2.51%
|
過去績效 |
資料日期:2022/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||