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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 63.7400 | ▼1.08 | ▼1.67 | 66.2200 | 48.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
63.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.68 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
561.14 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.67% | 1.35 | 0.83 | -10.59 |
| 三年 | 15.87% | 0.39 | 0.93 | -3.30 |
| 五年 | 15.67% | 0.08 | 0.82 | 4.68 |
| 十年 | 15.81% | 0.47 | 0.84 | 5.46 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 34.78 |
| Consumer Packaged Goods | 12.99 |
| Chemicals | 10.09 |
| Transportation | 9.65 |
| Construction | 6.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.24 |
| Retail - Defensive | 3.85 |
| Steel | 3.33 |
| Oil & Gas | 2.99 |
| Travel & Leisure | 2.67 |
| Retail -Cyclical | 1.80 |
| Credit Services | 1.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南亞 | 8.42 |
| 晶華 | 8.01 |
| 長榮航 | 6.07 |
| 中租-KY | 5.83 |
| 台塑化 | 4.92 |
| 統一超 | 4.77 |
| 美食-KY | 4.68 |
| 統一 | 4.14 |
| 豐泰 | 3.75 |
| 中鋼 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.7400
▼1.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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