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2020年 07月 14日 星期二
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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 46.3300 ▲0.91 ▲2 46.3400 34.0500

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/13)
46.33000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 0.67 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
2,864.94
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.35% 0.10 1.10 -2.08
三年 16.00% -0.10 1.01 -7.56
五年 14.18% 0.05 0.92 -3.66
十年 13.94% 0.21 0.96 -0.30

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.08
Building Materials 9.73
Hardware 8.31
Banks 7.57
Vehicles & Parts 5.40
Industrial Products 4.55
Forest Products 4.52
Consumer Packaged Goods 4.17
Retail - Defensive 3.96
Drug Manufacturers 2.44
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.19
Chemicals 1.85

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 14.20
台積電 8.59
兆豐金 7.57
台泥 5.96
亞德客-KY 4.55
正隆 4.52
緯穎 3.99
統一超 3.96
Other Assets and Liabilities 3.85
亞泥 3.78

基金速覽

 
淨值新台幣 46.3300 ▲2%
更新日期 2020/07/13
基金組別 台灣大型股票
組別排名 44 / 66
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▲0.67%
一年 ▲6.82%
三年收益率(年度化) ▼1.3%
五年收益率(年度化) ▲2.28%
累積報酬 ▲363.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 46.33000 ▲2

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