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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/27 70.6000 ▼0.67 ▼0.94 73.6200 43.3500

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/27)
70.60000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 29.30 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
5,643.13
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.97% 2.63 1.10 -2.08
三年 20.02% 0.59 1.01 -7.56
五年 16.63% 0.73 0.92 -3.66
十年 15.30% 0.41 0.96 -0.30

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 52.33
Hardware 16.26
Transportation 11.36
Steel 4.57
Forest Products 4.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.91
Medical Devices & Instruments 2.14

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
長榮 7.93
台積電 6.69
南電 5.63
金居 5.02
中鋼 4.57
聯電 4.35
天鈺 4.24
台光電 4.21
正隆 4.17
旺宏 3.91

基金速覽

 
淨值新台幣 70.6000 ▼0.94%
更新日期 2021/07/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 6 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/27
年初至今 ▲29.3%
一年 ▲54.22%
三年收益率(年度化) ▲9.77%
五年收益率(年度化) ▲10.67%
累積報酬 ▲606%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 70.60000 ▼0.94

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