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元大經貿基金

Yuanta International Trade Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/14 65.8600 ▼1.25 ▼1.86 67.4600 43.4300

基金走勢

 
元大經貿基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/07/14)
65.86000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -0.33 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
1,525.86
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.18% -0.01 0.82 6.57
三年 21.62% 0.66 1.09 -3.28
五年 23.82% 0.46 0.99 -4.43
十年 20.95% 0.44 0.99 4.49

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Hardware 41.06
Semiconductors 37.97
Industrial Products 5.80
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.56

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 4.37
嘉澤 4.17
家登精密 3.97
欣興 3.70
金像電 3.57
致茂 3.44
鈺齊-KY 3.42
健策 3.22
智邦 2.93
信驊 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 65.8600 ▼1.86%
更新日期 2025/07/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 20 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/07/14
年初至今 ▼0.33%
一年 ▼1.32%
三年收益率(年度化) ▲15.52%
五年收益率(年度化) ▲8.24%
累積報酬 ▲558.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大經貿基金 65.86000 ▼1.86

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