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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/11/26 | 67.1400 | ▼1.04 | ▼1.53 | 71.0100 | 48.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/11/26) |
67.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.39 | 基金規模(百萬) (2021/10/31) |
1,615.12 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.91% | 1.93 | 0.82 | 6.57 |
| 三年 | 21.62% | 1.21 | 1.09 | -3.28 |
| 五年 | 20.52% | 0.88 | 0.99 | -4.43 |
| 十年 | 17.33% | 0.71 | 0.99 | 4.49 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.60 |
| Hardware | 18.97 |
| Steel | 5.04 |
| Forest Products | 1.17 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
| Industrial Products | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聯電 | 8.81 |
| 台積電 | 6.51 |
| 力旺 | 5.64 |
| 南電 | 5.52 |
| 中鋼 | 5.04 |
| 欣興 | 4.87 |
| 環球晶圓 | 4.44 |
| 創意 | 4.03 |
| 宏捷科 | 3.94 |
| 智原 | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.1400
▼1.53%
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過去績效 |
資料日期：2021/11/26 |
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