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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/14 | 65.8600 | ▼1.25 | ▼1.86 | 67.4600 | 43.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/14) |
65.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.33 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,525.86 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.18% | -0.01 | 0.82 | 6.57 |
| 三年 | 21.62% | 0.66 | 1.09 | -3.28 |
| 五年 | 23.82% | 0.46 | 0.99 | -4.43 |
| 十年 | 20.95% | 0.44 | 0.99 | 4.49 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.06 |
| Semiconductors | 37.97 |
| Industrial Products | 5.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.37 |
| 嘉澤 | 4.17 |
| 家登精密 | 3.97 |
| 欣興 | 3.70 |
| 金像電 | 3.57 |
| 致茂 | 3.44 |
| 鈺齊-KY | 3.42 |
| 健策 | 3.22 |
| 智邦 | 2.93 |
| 信驊 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.8600
▼1.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/14 |
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