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元大經貿基金

Yuanta International Trade Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 67.1400 ▼1.04 ▼1.53 71.0100 48.5900

基金走勢

 
元大經貿基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/26)
67.14000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 30.39 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
1,615.12
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.91% 1.93 0.82 6.57
三年 21.62% 1.21 1.09 -3.28
五年 20.52% 0.88 0.99 -4.43
十年 17.33% 0.71 0.99 4.49

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 60.60
Hardware 18.97
Steel 5.04
Forest Products 1.17
Medical Devices & Instruments 0.08
Industrial Products 0.04

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
聯電 8.81
台積電 6.51
力旺 5.64
南電 5.52
中鋼 5.04
欣興 4.87
環球晶圓 4.44
創意 4.03
宏捷科 3.94
智原 3.93

基金速覽

 
淨值新台幣 67.1400 ▼1.53%
更新日期 2021/11/26
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 72 / 131
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲30.39%
一年 ▲38.69%
三年收益率(年度化) ▲27.18%
五年收益率(年度化) ▲18.8%
累積報酬 ▲571.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大經貿基金 67.14000 ▼1.53

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