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匯豐全球趨勢組合基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 19.8100 ▲0.18 ▲0.92 20.0200 15.8900

基金走勢

 
匯豐全球趨勢組合基金

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/23)
19.81000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 11.10 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
388.03
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.47% 2.04 0.94 0.64
三年 13.51% 0.64 0.92 -2.72
五年 14.99% 0.63 0.94 -4.86
十年 12.40% 0.51 0.83 -2.28

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 10.43
Semiconductors 9.12
Hardware 6.71
Oil & Gas 5.81
Retail -Cyclical 5.42
Banks 5.34
Drug Manufacturers 4.79
Interactive Media 4.78
Insurance 3.35
Consumer Packaged Goods 2.39
Vehicles & Parts 2.35
Credit Services 2.05
Industrial Products 2.05
Medical Devices & Instruments 1.78
Utilities - Regulated 1.76
Capital Markets 1.73
Aerospace & Defense 1.73
Chemicals 1.58
Telecommunication Services 1.54
Healthcare Plans 1.52
REITs 1.39
Retail - Defensive 1.38
Transportation 1.33
Conglomerates 1.24
Travel & Leisure 1.00
Media-Diversified 0.99
Business Services 0.99
Restaurants 0.96
Farm & Heavy Construction Machinery 0.90
Medical Diagnostics & Research 0.89
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Construction 0.79
Asset Management 0.76
Metals & Mining 0.67
Biotechnology 0.64
Real Estate 0.52
Beverages - Alcoholic 0.51
Tobacco Products 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.40
Building Materials 0.34
Healthcare Providers & Services 0.33
Utilities - Independent Power Producers 0.31
Steel 0.28
Homebuilding & Construction 0.26
Medical Distribution 0.21
Industrial Distribution 0.17
Waste Management 0.17
Packaging & Containers 0.15
Agriculture 0.13
Other Energy Sources 0.11
Diversified Financial Services 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Forest Products 0.06
Education 0.04
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 19.8100 ▲0.92%
更新日期 2024/04/23
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 17 / 303
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▲11.1%
一年 ▲23.12%
三年收益率(年度化) ▲7.67%
五年收益率(年度化) ▲9.16%
累積報酬 ▲98.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐全球趨勢組合基金 19.81000 ▲0.92

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