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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 44.8800 | ▼0.14 | ▼0.31 | 46.1500 | 38.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
44.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 13.36 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,765.87 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.74% | 2.28 | 0.87 | 2.16 |
| 三年 | 11.36% | 0.48 | 1.13 | -3.60 |
| 五年 | 12.64% | 0.75 | 1.00 | -1.60 |
| 十年 | 10.68% | 0.72 | 0.90 | 0.60 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.53 |
| Hardware | 11.90 |
| Industrial Products | 6.58 |
| Transportation | 4.95 |
| Vehicles & Parts | 3.91 |
| Banks | 3.69 |
| Insurance | 3.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.60 |
| Consumer Packaged Goods | 3.25 |
| Travel & Leisure | 1.66 |
| Credit Services | 1.15 |
| Building Materials | 0.92 |
| Conglomerates | 0.80 |
| Retail -Cyclical | 0.78 |
| Retail - Defensive | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中央政府建設公債107年度甲類第1期 | 17.85 |
| 台積電 | 8.79 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 8.66 |
| 中央政府建設公債110年度甲類第9期 | 5.07 |
| 大學光 | 3.09 |
| 台塑 | 2.76 |
| 台塑化 | 2.59 |
| 中央政府建設公債104年度甲類第5期 | 2.57 |
| 中央政府建設公債110年度甲類第1期 | 2.49 |
| 中租-KY | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.8800
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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