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柏瑞全球金牌組合基金

PineBridge Global Medallion FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/10 23.6100 ▲0.05 ▲0.21 23.6800 19.8600

基金走勢

 
柏瑞全球金牌組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/08/10)
23.61000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 8.90 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
536.34
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.85% 1.30 1.01 -1.86
三年 8.27% 0.95 1.04 0.64
五年 8.92% 0.39 0.84 1.77
十年 8.77% 0.44 -- --

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.94
Hardware 9.91
Banks 3.91
Software 3.38
Interactive Media 3.33
Industrial Products 2.18
Drug Manufacturers 2.04
Retail -Cyclical 2.03
Vehicles & Parts 1.43
Insurance 1.27
Construction 1.17
Aerospace & Defense 1.11
Oil & Gas 1.07
Chemicals 0.92
Utilities - Regulated 0.90
Credit Services 0.89
Medical Devices & Instruments 0.75
Travel & Leisure 0.73
Transportation 0.72
Telecommunication Services 0.67
Media-Diversified 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.63
Metals & Mining 0.63
Retail - Defensive 0.61
Healthcare Plans 0.61
Capital Markets 0.60
Conglomerates 0.50
Medical Distribution 0.39
Beverages - Non-Alcoholic 0.37
Medical Diagnostics & Research 0.35
Biotechnology 0.30
REITs 0.29
Business Services 0.28
Consumer Packaged Goods 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.25
Healthcare Providers & Services 0.24
Real Estate 0.23
Restaurants 0.20
Industrial Distribution 0.20
Beverages - Alcoholic 0.18
Asset Management 0.17
Steel 0.13
Packaging & Containers 0.11
Building Materials 0.10
Agriculture 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Personal Services 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Waste Management 0.04
Education 0.03
Tobacco Products 0.03
Other Energy Sources 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元債券基金 Y ACC USD 12.12
JPM環球股息 I DIV USD 11.11
JPM美國智選 I ACC USD 8.62
富達美元現金基金 8.52
富達美元非投資等級債券基金 Y ACC USD 8.45
施羅德環球企業債 C ACC 8.01
PIMCO全球債券基金 H INST ACC 5.09
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) 3.99
富達美國基金 Y ACC USD 3.10
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD 3.04

基金速覽

 
淨值新台幣 23.6100 ▲0.21%
更新日期 2026/08/10
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 437 / 988
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/10
年初至今 ▲8.9%
一年 ▲18.94%
三年收益率(年度化) ▲10.33%
五年收益率(年度化) ▲4.77%
累積報酬 ▲136.1%

基準指數

 

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