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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 100.0900 | ▲1.86 | ▲1.89 | 141.2300 | 91.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
100.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.13 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
2,277.59 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.01% | -0.61 | 1.55 | 3.96 |
| 三年 | 24.82% | 0.69 | 1.20 | 2.42 |
| 五年 | 22.01% | 0.51 | 1.17 | 1.76 |
| 十年 | 17.74% | 0.70 | 1.09 | 4.26 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.21 |
| Semiconductors | 32.22 |
| Drug Manufacturers | 2.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.75 |
| Biotechnology | 1.51 |
| Industrial Products | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.52 |
| 華通 | 4.38 |
| 奇鋐 | 4.29 |
| 環球晶圓 | 3.84 |
| 鴻海 | 3.76 |
| 欣興 | 3.43 |
| 台半 | 2.85 |
| 力智 | 2.81 |
| 中磊 | 2.71 |
| 智易 | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
100.0900
▲1.89%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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