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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/21 | 72.7000 | ▼0.1 | ▼0.14 | 76.2200 | 56.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/02/21) |
72.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.15 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
1,281.09 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.18% | 1.76 | 1.02 | 10.01 |
| 三年 | 15.41% | 0.59 | 1.01 | 2.57 |
| 五年 | 13.88% | 0.52 | 0.89 | 3.66 |
| 十年 | 16.13% | 0.44 | 1.02 | 2.98 |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.47 |
| Hardware | 15.78 |
| Industrial Products | 8.66 |
| Medical Devices & Instruments | 4.96 |
| Software | 3.46 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.97 |
| 美律 | 4.79 |
| 國內_一般型存款 | 4.78 |
| 南亞科 | 4.71 |
| 穩懋 | 4.45 |
| 大立光 | 4.43 |
| 旺宏 | 4.37 |
| 環球晶圓 | 4.35 |
| 新普 | 4.23 |
| 世界 | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.7000
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過去績效 |
資料日期：2020/02/21 |
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