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2019年 11月 15日 星期五
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元大2001基金

Yuanta 2001 Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 70.0800 ▼0.44 ▼0.62 71.9100 51.2200

基金走勢

 
元大2001基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/14)
70.08000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 30.60 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,309.40
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.25% 2.49 0.96 16.42
三年 15.41% 0.61 1.03 2.56
五年 13.67% 0.64 0.89 4.65
十年 17.11% 0.44 1.07 2.90

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.26
Computer Hardware 29.58
Medical Instruments & Equipment 3.54
Application Software 3.22
Communication Equipment 3.16
Consumer Packaged Goods 3.05
Banks 2.04
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.72
Retail - Defensive 0.84

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 8.37
國內_一般型存款 7.42
南亞科 4.48
穩懋 4.36
欣興 4.16
undisclosed 4.16
大立光 4.08
旺宏 3.83
緯穎 3.78
新普 3.75

基金速覽

 
淨值新台幣 70.0800 ▼0.62%
更新日期 2019/11/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 44 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲30.6%
一年 ▲34.95%
三年收益率(年度化) ▲11.24%
五年收益率(年度化) ▲8.48%
累積報酬 ▲704.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大2001基金 70.08000 ▼0.62

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