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2020年 02月 23日 星期日
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元大2001基金

Yuanta 2001 Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 72.7000 ▼0.1 ▼0.14 76.2200 56.0900

基金走勢

 
元大2001基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
72.70000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -2.15 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,281.09
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.18% 1.76 1.02 10.01
三年 15.41% 0.59 1.01 2.57
五年 13.88% 0.52 0.89 3.66
十年 16.13% 0.44 1.02 2.98

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.47
Hardware 15.78
Industrial Products 8.66
Medical Devices & Instruments 4.96
Software 3.46

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.97
美律 4.79
國內_一般型存款 4.78
南亞科 4.71
穩懋 4.45
大立光 4.43
旺宏 4.37
環球晶圓 4.35
新普 4.23
世界 4.01

基金速覽

 
淨值新台幣 72.7000 ▼0.14%
更新日期 2020/02/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 75 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▼2.15%
一年 ▲24.23%
三年收益率(年度化) ▲8.67%
五年收益率(年度化) ▲7.49%
累積報酬 ▲734.45%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大2001基金 72.70000 ▼0.14

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