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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 220.9200 | ▲2.69 | ▲1.23 | 220.9200 | 99.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
220.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.86 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
3,787.73 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.26% | 1.38 | 1.23 | 10.19 |
| 三年 | 21.77% | 1.20 | 1.10 | 3.22 |
| 五年 | 23.76% | 0.83 | 1.13 | 2.99 |
| 十年 | 20.76% | 0.75 | 1.09 | 1.82 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.75 |
| Hardware | 39.58 |
| Industrial Products | 7.90 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
220.9200
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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