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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 128.3900 | ▼0.3 | ▼0.23 | 169.2000 | 125.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
128.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.56 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,105.56 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.97% | -0.74 | 1.25 | -19.01 |
| 三年 | 24.60% | 0.01 | 1.09 | -6.44 |
| 五年 | 24.01% | 0.70 | 1.15 | -1.62 |
| 十年 | 20.07% | 0.50 | 1.06 | 1.21 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.43 |
| Hardware | 29.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.57 |
| Industrial Products | 4.40 |
| Chemicals | 1.61 |
| Drug Manufacturers | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
128.3900
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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