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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/14 | 70.0800 | ▼0.44 | ▼0.62 | 71.9100 | 51.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/11/14) |
70.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.60 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
1,309.40 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.25% | 2.49 | 0.96 | 16.42 |
| 三年 | 15.41% | 0.61 | 1.03 | 2.56 |
| 五年 | 13.67% | 0.64 | 0.89 | 4.65 |
| 十年 | 17.11% | 0.44 | 1.07 | 2.90 |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.26 |
| Computer Hardware | 29.58 |
| Medical Instruments & Equipment | 3.54 |
| Application Software | 3.22 |
| Communication Equipment | 3.16 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Banks | 2.04 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.72 |
| Retail - Defensive | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.37 |
| 國內_一般型存款 | 7.42 |
| 南亞科 | 4.48 |
| 穩懋 | 4.36 |
| 欣興 | 4.16 |
| undisclosed | 4.16 |
| 大立光 | 4.08 |
| 旺宏 | 3.83 |
| 緯穎 | 3.78 |
| 新普 | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
70.0800
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/14 |
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