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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 128.4300 | ▼4.49 | ▼3.38 | 134.0300 | 56.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
128.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.27 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
751.81 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.81% | 2.09 | 1.06 | -1.92 |
| 三年 | 23.46% | 1.40 | 0.92 | 3.48 |
| 五年 | 24.75% | 0.91 | 0.92 | 4.19 |
| 十年 | 21.46% | 0.93 | 0.94 | 6.27 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.64 |
| Semiconductors | 30.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.02 |
| Industrial Products | 6.26 |
| Banks | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.41 |
| 嘉澤 | 5.92 |
| 八方雲集 | 4.76 |
| 聯發科 | 4.64 |
| 技嘉 | 4.50 |
| 美食-KY | 4.34 |
| 欣興 | 4.30 |
| 健策 | 4.21 |
| 元太 | 4.04 |
| 力旺 | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
128.4300
▼3.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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