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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/11 | 62.7100 | ▲1.53 | ▲2.5 | 90.0100 | 56.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/11) |
62.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -26.37 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
621.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.49% | -0.61 | 1.06 | -1.92 |
| 三年 | 25.45% | 0.24 | 0.92 | 3.48 |
| 五年 | 24.77% | 0.78 | 0.92 | 4.19 |
| 十年 | 20.33% | 0.66 | 0.94 | 6.27 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.94 |
| Hardware | 41.49 |
| Industrial Products | 8.91 |
| Insurance | 1.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.41 |
| 嘉澤 | 5.92 |
| 八方雲集 | 4.76 |
| 聯發科 | 4.64 |
| 技嘉 | 4.50 |
| 美食-KY | 4.34 |
| 欣興 | 4.30 |
| 健策 | 4.21 |
| 元太 | 4.04 |
| 力旺 | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.7100
▲2.5%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/11 |
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