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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 65.2400 | ▲1.57 | ▲2.47 | 90.0100 | 56.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.51 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/02/23 | 基金經理 | 游清翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2016/11/14 |
| 基金投資顧問 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:羅福堡大學 銀行暨財務金融研究所 經歷:宏利投信 股票投資部 襄理 宏利投信 專戶管理部 全委及私募基金經理人 宏利投信 股票投資部 研究員 永豐金證券 股票自營部 研究員 德信投信 投資研究處 研究員 |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2025/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.4600 | ▲21.52 | ▼0.56 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2025/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 65.2400 | ▲21.49 | ▼0.61 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2025/04/15 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 59.2700 | ▲16.84 | ▼0.26 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2025/04/11 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 15.0900 | ▲6.11 | ▼2.65 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2025/04/14 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 14.9100 | ▲8.9 | ▲0.02 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2025/04/15 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 14.0833 | ▲0.03 | ▼11.93 | 0 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2025/04/14 | 定期債券 | 南非幣 | 13.4533 | ▲1.64 | ▲1.24 | 0 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2025/03/03 | 定期債券 | 南非幣 | 13.2845 | ▲1.01 | ▼0.98 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.2400
▲2.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/15 |
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