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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/03 | 8.1112 | ▲0.1659 | ▲2.09 | 8.3418 | 4.2545 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/03) |
8.11120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 2.77 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
881.90 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.93% | 1.43 | 0.66 | -10.80 |
| 三年 | 20.94% | 0.54 | 0.70 | -8.00 |
| 五年 | 17.43% | 0.72 | 0.72 | -4.77 |
| 十年 | 15.74% | 0.53 | 0.70 | -1.24 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.58 |
| Waste Management | 17.17 |
| Chemicals | 13.46 |
| Construction | 10.81 |
| Semiconductors | 7.18 |
| Hardware | 5.91 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.75 |
| Software | 4.56 |
| Travel & Leisure | 1.93 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.74 |
| Business Services | 1.68 |
| Vehicles & Parts | 1.62 |
| Real Estate | 0.02 |
| Building Materials | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 3.35 |
| Schneider Electric | 3.01 |
| Veolia Environ. SA | 2.99 |
| Vestas Wind Systems | 2.99 |
| Prysmian | 2.81 |
| Linde Plc | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.1112
▲2.09%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/03 |
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