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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 59.5500 | ▲0.52 | ▲0.88 | 59.5500 | 38.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
59.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.94 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
6,102.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.39% | 2.28 | -0.29 | 52.22 |
| 三年 | 20.34% | 0.80 | -0.14 | 19.88 |
| 五年 | 21.71% | 0.10 | -0.08 | 3.63 |
| 十年 | 19.48% | 0.53 | -0.06 | 11.83 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.34 |
| Hardware | 14.00 |
| Interactive Media | 12.20 |
| Retail -Cyclical | 9.25 |
| Industrial Products | 8.91 |
| Insurance | 5.55 |
| Vehicles & Parts | 3.71 |
| Banks | 3.66 |
| Travel & Leisure | 2.39 |
| Capital Markets | 2.00 |
| Beverages - Alcoholic | 1.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.33 |
| Chemicals | 1.29 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Drug Manufacturers | 0.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.96 |
| Metals & Mining | 0.91 |
| Software | 0.82 |
| Transportation | 0.81 |
| Restaurants | 0.74 |
| Real Estate | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.42 |
| 台積電 | 8.94 |
| AIA GROUP LTD | 4.94 |
| MEITUAN | 4.26 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.91 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.30 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.5500
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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