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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 40.0100 | ▼0.01 | ▼0.02 | 44.6700 | 31.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
40.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.99 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,568.34 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.74% | 0.51 | 1.21 | -16.31 |
| 三年 | 22.77% | -0.27 | 1.02 | -9.46 |
| 五年 | 21.60% | 0.16 | 1.05 | -1.82 |
| 十年 | 18.96% | 0.27 | 1.06 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.68 |
| Interactive Media | 14.14 |
| Hardware | 9.71 |
| Retail -Cyclical | 9.66 |
| Insurance | 6.53 |
| Industrial Products | 5.18 |
| Travel & Leisure | 5.06 |
| Banks | 3.97 |
| Real Estate | 3.61 |
| Capital Markets | 3.31 |
| Transportation | 3.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.05 |
| Vehicles & Parts | 2.82 |
| Software | 2.74 |
| Beverages - Alcoholic | 2.57 |
| Medical Distribution | 1.34 |
| Utilities - Regulated | 1.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.15 |
| Healthcare Providers & Services | 1.02 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Media-Diversified | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.42 |
| 台積電 | 8.94 |
| AIA GROUP LTD | 4.94 |
| MEITUAN | 4.26 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.91 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.30 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.0100
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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