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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/30 | 77.4700 | ▼0.28 | ▼0.36 | 105.7400 | 62.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 恒生投資管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/30) |
77.47000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.82 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
26,850.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.15% | -2.32 | 0.98 | 0.93 |
| 三年 | 16.47% | -0.27 | 1.01 | 2.37 |
| 五年 | 17.92% | 0.07 | 0.99 | 2.59 |
| 十年 | 19.61% | 0.19 | 0.98 | 2.62 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.47 |
| Retail -Cyclical | 19.69 |
| Interactive Media | 11.75 |
| Insurance | 6.53 |
| Real Estate | 5.48 |
| Hardware | 4.43 |
| Telecommunication Services | 4.41 |
| Oil & Gas | 3.81 |
| Vehicles & Parts | 3.60 |
| Travel & Leisure | 3.52 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Semiconductors | 1.91 |
| Utilities - Regulated | 1.64 |
| Drug Manufacturers | 1.28 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.25 |
| Biotechnology | 1.20 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.03 |
| Healthcare Providers & Services | 1.03 |
| Conglomerates | 0.84 |
| Transportation | 0.56 |
| Restaurants | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 9.24 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1 | 8.45 |
| MEITUAN ORD HKD.000010000 | 7.68 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 7.43 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1 | 4.71 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 | 4.67 |
| CHINA MOBILE LTD | 4.41 |
| BANK OF CHINA LTD H SHS ORD CNY1 | 3.32 |
| XIAOMI CORP ORD HKD0.0000025 | 3.24 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值港幣
77.4700
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/30 |
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