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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/17 | 284.8000 | ▼2.12 | ▼0.74 | 337.5800 | 252.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/02/17) |
284.80000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.83 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
4,314.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.12% | -0.97 | 1.19 | -22.89 |
| 三年 | 15.94% | 0.25 | 1.38 | -13.65 |
| 五年 | 17.24% | 0.13 | 1.20 | -11.24 |
| 十年 | 15.84% | 1.13 | 1.09 | -5.38 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.19 |
| Semiconductors | 17.05 |
| REITs | 9.31 |
| Hardware | 7.93 |
| Business Services | 7.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.47 |
| Construction | 4.47 |
| Chemicals | 4.07 |
| Waste Management | 2.35 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Industrial Products | 1.75 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Personal Services | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Johnson Controls Internation | 4.08 |
| Aptiv Plc | 3.43 |
| Rentokil Initial Plc | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
284.8000
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/17 |
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