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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 2803.3500 | ▼9.48 | ▼0.34 | 3022.6600 | 2507.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
2803.35000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.57 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
16,585.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.48% | 0.72 | 0.67 | 8.78 |
| 三年 | 16.89% | 0.16 | 0.82 | -3.38 |
| 五年 | 17.05% | 0.52 | 0.83 | -3.41 |
| 十年 | 14.46% | -- | 0.55 | 2.14 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 22.71 |
| Industrial Products | 11.56 |
| Credit Services | 9.64 |
| Waste Management | 9.22 |
| Software | 9.15 |
| Construction | 8.55 |
| Real Estate | 6.64 |
| Retail -Cyclical | 5.98 |
| Chemicals | 5.34 |
| Insurance | 4.93 |
| Semiconductors | 3.30 |
| Business Services | 1.98 |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2803.3500
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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