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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/07 | 2889.3200 | ▼6.11 | ▼0.21 | 3022.6600 | 2507.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2025/03/07) |
2889.32000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 1.45 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
16,585.58 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.48% | 0.72 | 0.67 | 8.78 |
三年 | 16.89% | 0.16 | 0.82 | -3.38 |
五年 | 17.05% | 0.52 | 0.83 | -3.41 |
十年 | 14.46% | -- | 0.55 | 2.14 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 22.71 |
Industrial Products | 11.56 |
Credit Services | 9.64 |
Waste Management | 9.22 |
Software | 9.15 |
Construction | 8.55 |
Real Estate | 6.64 |
Retail -Cyclical | 5.98 |
Chemicals | 5.34 |
Insurance | 4.93 |
Semiconductors | 3.30 |
Business Services | 1.98 |
Vehicles & Parts | 0.84 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2889.3200
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/07 |
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