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百達-智慧城市-HR南非幣DY

Pictet SmartCity HR dy ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/12 2739.3600 ▲16.53 ▲0.61 3022.6600 2462.2700

基金走勢

  
百達-智慧城市-HR南非幣DY

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2025/12/12)		 2739.36000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -3.82 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 12,945.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2025/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.28% -1.13 0.79 -17.13
三年 13.62% 0.09 0.70 -3.92
五年 15.26% 0.52 0.80 -5.78
十年 14.36% -- 0.53 1.62

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
REITs 21.64
Industrial Products 11.89
Construction 10.08
Hardware 9.36
Credit Services 9.12
Waste Management 8.85
Real Estate 5.82
Chemicals 5.18
Insurance 4.56
Semiconductors 3.89
Retail -Cyclical 2.63
Software 2.62
Interactive Media 1.39
Building Materials 0.89
Vehicles & Parts 0.86
Business Services 0.74
Capital Markets 0.14

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric Se 4.57

基金速覽
 
淨值南非幣 2739.3600 ▲0.61%
更新日期 2025/12/12
基金組別 其他股票
組別排名 618 / 807
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/12
年初至今 ▼3.82%
一年 ▼7.12%
三年收益率(年度化) ▲8.45%
五年收益率(年度化) ▲4.95%
累積報酬 ▲189.36%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-智慧城市-HR南非幣DY 2739.36000 ▲0.61

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