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摩根貨幣基金-港元

JPMorgan Money Fund - HK$

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/25 166.7000 0 0 166.7000 166.6700

基金走勢

 
摩根貨幣基金-港元

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2021/11/25)
166.70000 計價幣別 港幣
基金類別 貨幣市場 - 其他
本年迄今收益% 0.02 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
1,904.44
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.01% -3.92 -- --
三年 0.21% -2.56 -- --
五年 0.18% -2.74 -- --
十年 0.15% -2.41 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
BANK OF CHINA/MACAU SER FXCD (REG S) 2.34% CD 15OCT2020 2.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO SER Cd REGS BR 0% CD 02SEP2020 2.80
LMA S.A. 0% 19OCT2020 2.80
AGRICULTURAL BK CHINA/HK (REG S) SER cD 0% CD 20NOV2020 2.79

基金速覽

 
淨值港幣 166.7000 0%
更新日期 2021/11/25
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 19 / 43
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/11/25
年初至今 ▲0.02%
一年 ▲0.02%
三年收益率(年度化) ▲0.81%
五年收益率(年度化) ▲0.71%
累積報酬 ▲156.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根貨幣基金-港元 166.70000 0

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