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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 185.6800 | ▲0.02 | ▲0.01 | 185.6800 | 181.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
185.68000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 其他 | ||
| 本年迄今收益% | 2.24 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
3,850.59 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.34% | -4.59 | -- | -- |
| 三年 | 0.31% | -4.90 | -- | -- |
| 五年 | 0.51% | -2.74 | -- | -- |
| 十年 | 0.43% | -2.41 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF CHINA/MACAU SER FXCD (REG S) 2.34% CD 15OCT2020 | 2.82 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO SER Cd REGS BR 0% CD 02SEP2020 | 2.80 |
| LMA S.A. 0% 19OCT2020 | 2.80 |
| AGRICULTURAL BK CHINA/HK (REG S) SER cD 0% CD 20NOV2020 | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值港幣
185.6800
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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