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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 31.2654 ▼0.2384 ▼0.76 32.2067 30.1992

資產配置

 截至：2026/02

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY 5.03
Swap/03/15/2028/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.82500 3.93
Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M 3.51

基金速覽
 
淨值美金 31.2654 ▼0.76%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球通膨連結債券 - 美元對沖
組別排名 5 / 11
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼0.57%
一年 ▲3.31%
三年收益率(年度化) ▲1.29%
五年收益率(年度化) ▼1.56%
累積報酬 ▲92.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 31.26540 ▼0.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元I(acc)股 21.83000 ▼2.28
聯博-國際科技基金 A股歐元 978.74000 ▼1.72
富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 18.92000 ▲0.75
宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) 13.66000 ▼3.33

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