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| 2026/03/27 | 31.2654 | ▼0.2384 | ▼0.76 | 32.2067 | 30.1992 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 0.479585 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.362073 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.23967 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.230307 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.213034 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.203581 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.238606 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.234673 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.273471 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.23311 | 美金 |
| 2015/12/17 | 0.278534 | 美金 |
| 2014/12/18 | 0.307647 | 美金 |
| 2014/01/16 | 0.394733 | 美金 |
| 2013/01/17 | 0.252703 | 美金 |
| 2012/01/19 | 0.280796 | 美金 |
| 2011/01/21 | 0.333156 | 美金 |
| 2009/12/30 | 0.324894 | 美金 |
| 2008/12/30 | 0.324775 | 美金 |
| 2007/12/28 | 0.278769 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/27 |
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