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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 2032.0000 | ▼102 | ▼4.78 | 2555.0000 | 1960.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
2032.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.00 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
89,389.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.84% | 0.14 | 1.02 | -0.24 |
| 三年 | 12.49% | 1.11 | 0.95 | -0.20 |
| 五年 | 13.09% | 1.11 | 0.93 | 0.90 |
| 十年 | 15.05% | 0.60 | 0.98 | -0.60 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.63 |
| Vehicles & Parts | 10.56 |
| Hardware | 10.25 |
| Banks | 8.39 |
| Conglomerates | 6.29 |
| Interactive Media | 5.24 |
| Drug Manufacturers | 5.09 |
| Consumer Packaged Goods | 4.57 |
| Semiconductors | 4.07 |
| Insurance | 3.79 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
| Real Estate | 3.18 |
| Chemicals | 2.94 |
| Travel & Leisure | 2.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.28 |
| Software | 2.24 |
| Diversified Financial Services | 2.12 |
| Construction | 2.00 |
| Healthcare Providers & Services | 2.00 |
| Credit Services | 1.88 |
| Capital Markets | 1.32 |
| Medical Devices & Instruments | 1.22 |
| Homebuilding & Construction | 1.05 |
| Oil & Gas | 1.00 |
| Aerospace & Defense | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
| SONY GROUP CORP | 5.70 |
| HITACHI LTD | 4.14 |
| HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2032.0000
▼4.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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