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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 24878.0000 | ▲108 | ▲0.44 | 26086.0000 | 20073.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
24878.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.64 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
110,964.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.75% | 0.46 | 0.92 | 0.18 |
| 三年 | 11.54% | 1.15 | 1.26 | -4.80 |
| 五年 | 12.81% | 1.15 | 1.00 | 1.56 |
| 十年 | 15.41% | 0.93 | 0.99 | 2.89 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.77 |
| Industrial Products | 8.48 |
| Software | 7.32 |
| Retail -Cyclical | 7.25 |
| Chemicals | 6.69 |
| Vehicles & Parts | 5.79 |
| Business Services | 5.43 |
| Banks | 5.09 |
| Travel & Leisure | 3.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.07 |
| Construction | 3.00 |
| Consumer Packaged Goods | 2.81 |
| Transportation | 2.77 |
| Conglomerates | 2.67 |
| Retail - Defensive | 1.76 |
| Semiconductors | 1.60 |
| Media-Diversified | 1.48 |
| Packaging & Containers | 1.43 |
| Credit Services | 1.40 |
| Oil & Gas | 1.34 |
| Medical Devices & Instruments | 1.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Real Estate | 1.02 |
| Metals & Mining | 0.94 |
| Medical Distribution | 0.83 |
| Healthcare Providers & Services | 0.78 |
| Steel | 0.77 |
| Building Materials | 0.63 |
| Restaurants | 0.52 |
| Waste Management | 0.49 |
| Interactive Media | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
| ADEKA CORP | 2.35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
| DEXERIALS CORP | 2.07 |
| NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值日幣
24878.0000
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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