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瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 5517568.2400 ▲88.67 0 5517568.2400 5502192.2800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
5517568.24000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 0.19 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
2,664.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.19% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.15% -2.89 0.69 -0.16
三年 0.25% 0.11 1.00 -0.12
五年 0.30% 0.12 1.01 -0.13
十年 0.25% 0.74 1.01 -0.14

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22 2.48
ING BANK NV ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22 2.26
BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 22.02.22-24.08.22 2.26
BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 23.06.22-23.09.22 2.25
SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 14.01.22-14.07.22 1.92
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.01.22-06.07.22 1.89
BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 06.01.22-06.07.22 1.89
CAISSE CENTRALE DESJARDINS ECP 0.00000% 14.01.22-14.07.22 1.88

基金速覽

 
淨值美金 5517568.2400 0%
更新日期 2022/08/09
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 5 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▲0.19%
一年 ▲0.21%
三年收益率(年度化) ▲0.59%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲10.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 5517568.24000 0

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