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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/22 22.5400 ▼0.13 ▼0.57 31.4400 21.0100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 0.75 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.96 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 250,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2007/11/30 基金經理 夏喬治
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/04/01
基金投資顧問 Ninety One UK Limited 履歷 夏喬治在2007年加入天達資產管理,擔任天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家.此前,夏喬治曾於全球最大的採礦公司必和必拓(BHP Billition)工作3年,於海牙及新加坡擔任市場分析師.在2004年加入必和必拓前,夏喬治任職於英國商品研究所(一家以倫敦為基地的獨立金屬/化學品相關研究公司),於碳鋼團隊工作三年,其後擔任研究經理五年,為行業,銀行及對沖基金提供深入研究及預測.夏喬治於1990年在British Steel Strip Products 開展其事業,於該公司的鍍錫鐵皮部門工作三年.夏喬治在1989年畢業於牛津大學,獲頒古典文學榮譽學士學位,並且在1995年取得華威大學(Warwick University)的MBA學位.
基金管理機構 晉達資產管理有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他股票 南非幣 351.3100 ▲14.74 ▲1.73 ▲0.7
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 2021/07/22 其他股票 南非幣 255.2100 ▲12.24 ▲2.11 ▲0.55
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他股債混合 南非幣 245.5400 ▲10.84 ▲2.21 ▲0.02
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 2021/07/22 全球大型均衡型股票 美金 219.8400 ▲13.47 ▲2.75 ▲0.89
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2021/07/22 全球大型均衡型股票 美金 217.5100 ▲14.3 ▲2.32 ▲0.95
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他債券 南非幣 209.0400 ▲4.18 ▲1.1 ▲1.9
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他股債混合 南非幣 186.4000 ▲3.22 ▲2.38 ▼218.82
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他債券 南非幣 176.0200 ▲4.32 ▲2.45 ▲0.21
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 2021/07/22 全球大型均衡型股票 美金 174.4400 ▲13.47 ▲2.67 ▲0.89
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/07/22 其他債券 南非幣 173.3900 ▲5.3 ▲1.8 ▼0.02
顯示第1至10筆資料,共187筆

基金速覽

 
淨值美金 22.5400 ▼0.57%
更新日期 2021/07/22
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 17 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/07/22
年初至今 ▼10.91%
一年 ▼23.02%
三年收益率(年度化) ▲16.51%
五年收益率(年度化) ▲4.29%
累積報酬 ▲386.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 22.54000 ▼0.57

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