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新加坡大華黃金及綜合基金

United Gold & General Fund A SGD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 1.0820 ▼0.045 ▼3.99 1.6270 1.0820

基金走勢

 
新加坡大華黃金及綜合基金

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2022/07/05)
1.08200 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -18.03 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
96.11
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.36% -0.21 0.97 -2.94
三年 33.96% 0.63 0.96 -0.68
五年 28.39% 0.49 1.00 -0.80
十年 33.05% 0.15 1.03 -0.68

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 91.26
Steel 6.06
Industrial Products 0.47

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 8.11
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 7.94

基金速覽

 
淨值美金 1.0820 ▼3.99%
更新日期 2022/07/05
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 9 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼18.03%
一年 ▼18.77%
三年收益率(年度化) ▲4.47%
五年收益率(年度化) ▲7.18%
累積報酬 ▲53.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華黃金及綜合基金 1.08200 ▼3.99

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