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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 3.9907 | ▼0.3144 | ▼7.3 | 4.3101 | 1.5466 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
3.99070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 19.60 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
241.22 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.30% | 3.66 | 0.78 | -4.65 |
| 三年 | 30.29% | 1.42 | 0.86 | 3.06 |
| 五年 | 31.68% | 0.85 | 0.86 | 1.81 |
| 十年 | 31.36% | 0.69 | 0.87 | 0.89 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.22 |
| Steel | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.9907
▼7.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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