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摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計)

JPM Africa Equity A perf (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 8.8200 ▼0.13 ▼1.45 11.3400 8.7300

基金走勢

  
摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/06/29)		 8.82000 計價幣別 美金
基金類別 非洲股票
本年迄今收益% -12.59 基金規模(百萬)
(2022/05/31)		 138.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2022/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.52% -0.41 0.87 -3.10
三年 21.92% 0.20 0.94 -0.92
五年 19.64% 0.09 0.94 -1.15
十年 17.60% 0.08 0.85 0.16

行業比重

 截至：2022/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 33.00
Banks 21.74
Telecommunication Services 11.85
Retail -Cyclical 6.08
Oil & Gas 5.54
Consumer Packaged Goods 2.79
Beverages - Alcoholic 2.30
Chemicals 1.87
Interactive Media 1.83
Insurance 1.66
Transportation 1.44
Building Materials 1.37
Conglomerates 1.30
Retail - Defensive 1.24
Healthcare Providers & Services 1.13
Credit Services 0.97
Drug Manufacturers 0.46

前十大持股

 截至：2022/04
投資標的 資產百分比%
FIRSTRAND LTD COMMON STOCK ZAR 1 4.19
SAFARICOM PLC COMMON STOCK KES 0.5 4.12
MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 0.01 3.65
GUARANTY TRUST HOLDING CO PLC COMMON STOCK NGN 0.5 3.07
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR 1 2.86

基金速覽
 
淨值美金 8.8200 ▼1.45%
更新日期 2022/06/29
基金組別 非洲股票
組別排名 2 / 3
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/06/29
年初至今 ▼12.59%
一年 ▼13.1%
三年收益率(年度化) ▼3.52%
五年收益率(年度化) ▼1.54%
累積報酬 ▼11.8%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計) 8.82000 ▼1.45

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