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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 21.4384 | ▼0.1249 | ▼0.58 | 21.5633 | 16.0736 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
21.43840 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 11.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
431.51 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.03% | 0.24 | 0.81 | -1.66 |
| 三年 | 24.90% | 1.00 | 0.84 | 1.30 |
| 五年 | 45.07% | 0.36 | 1.07 | -1.82 |
| 十年 | 38.35% | 0.03 | 1.07 | -0.42 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 87.32 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.08 |
| Consumer Packaged Goods | 2.19 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Chemicals | 1.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
| SHELL PLC | 5.02 |
| EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.36 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
| HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
| TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.4384
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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